- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月31日-平成28年3月30日)
HSBC ブラジル オープン
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 34,549,697,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,211,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,392,486,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,140,142,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6019 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,019 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 34,547,881,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,936,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,443,945,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,691,981,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8465 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,465 | 円) |
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