- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/01-2026/03/30)
HSBC ブラジル オープン
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,718,535,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,336,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,569,198,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,820,546,173 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2104 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,104 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,718,414,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,540,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,608,874,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,065,208,016 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1469 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,469 | 円) |
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