有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (平成25年 1月17日現在) | 第8期 (平成26年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,966,225 | 17,120,508 |
| 親投資信託受益証券 | 938,382,003 | 907,007,714 |
| 未収利息 | 24 | 14 |
| 流動資産合計 | 956,348,252 | 924,128,236 |
| 資産合計 | 956,348,252 | 924,128,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 未払解約金 | 1,091,452 | 1,141,829 |
| 未払受託者報酬 | 613,960 | 445,761 |
| 未払委託者報酬 | 10,232,650 | 7,429,209 |
| その他未払費用 | 40,876 | 29,655 |
| 流動負債合計 | 12,978,938 | 12,046,454 |
| 負債合計 | 12,978,938 | 12,046,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,142,841,054 | 982,105,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △199,471,740 | △70,023,334 |
| 元本等合計 | 943,369,314 | 912,081,782 |
| 純資産合計 | 943,369,314 | 912,081,782 |
| 負債純資産合計 | 956,348,252 | 924,128,236 |
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