有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 1月18日現在) | 第16期 (2022年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 602,494 |
| コール・ローン | 10,942,515 | 18,746,910 |
| 親投資信託受益証券 | 735,706,493 | 884,916,708 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 747,649,008 | 904,266,112 |
| 資産合計 | 747,649,008 | 904,266,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,606,039 | 11,236 |
| 未払受託者報酬 | 346,857 | 443,960 |
| 未払委託者報酬 | 5,780,852 | 7,399,683 |
| 未払利息 | 29 | - |
| その他未払費用 | 23,156 | 29,562 |
| 流動負債合計 | 7,756,933 | 7,884,441 |
| 負債合計 | 7,756,933 | 7,884,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 673,519,256 | 629,817,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,372,819 | 266,563,980 |
| (分配準備積立金) | 198,588,727 | 228,393,303 |
| 元本等合計 | 739,892,075 | 896,381,671 |
| 純資産合計 | 739,892,075 | 896,381,671 |
| 負債純資産合計 | 747,649,008 | 904,266,112 |
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