有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年 1月17日現在) | 第19期 (2025年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 561,152 | 117,331 |
| コール・ローン | 22,474,727 | 15,215,406 |
| 親投資信託受益証券 | 788,749,240 | 764,707,356 |
| 流動資産合計 | 811,785,119 | 780,040,093 |
| 資産合計 | 811,785,119 | 780,040,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,524,714 | 456,024 |
| 未払受託者報酬 | 397,922 | 401,061 |
| 未払委託者報酬 | 6,632,669 | 6,685,119 |
| その他未払費用 | 26,485 | 17,740 |
| 流動負債合計 | 8,581,790 | 7,559,944 |
| 負債合計 | 8,581,790 | 7,559,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,527,932 | 497,814,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,675,397 | 274,665,508 |
| (分配準備積立金) | 208,489,096 | 199,019,140 |
| 元本等合計 | 803,203,329 | 772,480,149 |
| 純資産合計 | 803,203,329 | 772,480,149 |
| 負債純資産合計 | 811,785,119 | 780,040,093 |
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