有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成26年 1月17日現在) | 第9期 (平成27年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,120,508 | 34,598,487 |
| 親投資信託受益証券 | 907,007,714 | 1,418,375,554 |
| 未収利息 | 14 | 9 |
| 流動資産合計 | 924,128,236 | 1,452,974,050 |
| 資産合計 | 924,128,236 | 1,452,974,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 未払解約金 | 1,141,829 | 13,543,867 |
| 未払受託者報酬 | 445,761 | 613,996 |
| 未払委託者報酬 | 7,429,209 | 10,233,205 |
| その他未払費用 | 29,655 | 40,873 |
| 流動負債合計 | 12,046,454 | 27,431,941 |
| 負債合計 | 12,046,454 | 27,431,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 982,105,116 | 1,148,118,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,023,334 | 277,423,331 |
| 元本等合計 | 912,081,782 | 1,425,542,109 |
| 純資産合計 | 912,081,782 | 1,425,542,109 |
| 負債純資産合計 | 924,128,236 | 1,452,974,050 |
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