有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成30年 1月17日現在) | 第13期 (平成31年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 12,173,575 |
| コール・ローン | 14,658,130 | - |
| 親投資信託受益証券 | 985,150,501 | 799,867,103 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 999,808,631 | 813,040,678 |
| 資産合計 | 999,808,631 | 813,040,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,155 | 604,223 |
| 未払受託者報酬 | 491,813 | 421,527 |
| 未払委託者報酬 | 8,196,745 | 7,025,475 |
| 未払利息 | 39 | - |
| その他未払費用 | 32,729 | 28,216 |
| 流動負債合計 | 8,759,481 | 8,079,441 |
| 負債合計 | 8,759,481 | 8,079,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 831,257,843 | 705,349,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,791,307 | 99,611,816 |
| 元本等合計 | 991,049,150 | 804,961,237 |
| 純資産合計 | 991,049,150 | 804,961,237 |
| 負債純資産合計 | 999,808,631 | 813,040,678 |
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