有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成31年 1月17日現在) | 第14期 (令和 2年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,173,575 | - |
| コール・ローン | - | 12,490,604 |
| 親投資信託受益証券 | 799,867,103 | 871,460,769 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 813,040,678 | 885,951,373 |
| 資産合計 | 813,040,678 | 885,951,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 604,223 | 2,032,891 |
| 未払受託者報酬 | 421,527 | 419,598 |
| 未払委託者報酬 | 7,025,475 | 6,993,244 |
| 未払利息 | - | 28 |
| その他未払費用 | 28,216 | 28,064 |
| 流動負債合計 | 8,079,441 | 9,473,825 |
| 負債合計 | 8,079,441 | 9,473,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 705,349,421 | 653,447,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,611,816 | 223,030,508 |
| 元本等合計 | 804,961,237 | 876,477,548 |
| 純資産合計 | 804,961,237 | 876,477,548 |
| 負債純資産合計 | 813,040,678 | 885,951,373 |
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