有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月19日-平成29年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年 1月18日現在) | 第11期 (平成29年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 681,114 |
| コール・ローン | 19,339,660 | 19,066,011 |
| 親投資信託受益証券 | 1,251,848,359 | 1,245,974,807 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 1,271,188,024 | 1,265,721,932 |
| 資産合計 | 1,271,188,024 | 1,265,721,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 661,814 | 1,234,534 |
| 未払受託者報酬 | 649,747 | 652,680 |
| 未払委託者報酬 | 10,829,140 | 10,877,977 |
| 未払利息 | - | 55 |
| その他未払費用 | 43,256 | 44,419 |
| 流動負債合計 | 12,183,957 | 12,809,665 |
| 負債合計 | 12,183,957 | 12,809,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,180,025,424 | 1,092,217,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,978,643 | 160,694,278 |
| 元本等合計 | 1,259,004,067 | 1,252,912,267 |
| 純資産合計 | 1,259,004,067 | 1,252,912,267 |
| 負債純資産合計 | 1,271,188,024 | 1,265,721,932 |
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