有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年 1月17日現在) | 第15期 (2021年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,490,604 | 10,942,515 |
| 親投資信託受益証券 | 871,460,769 | 735,706,493 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 885,951,373 | 747,649,008 |
| 資産合計 | 885,951,373 | 747,649,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,032,891 | 1,606,039 |
| 未払受託者報酬 | 419,598 | 346,857 |
| 未払委託者報酬 | 6,993,244 | 5,780,852 |
| 未払利息 | 28 | 29 |
| その他未払費用 | 28,064 | 23,156 |
| 流動負債合計 | 9,473,825 | 7,756,933 |
| 負債合計 | 9,473,825 | 7,756,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 653,447,040 | 673,519,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 223,030,508 | 66,372,819 |
| 元本等合計 | 876,477,548 | 739,892,075 |
| 純資産合計 | 876,477,548 | 739,892,075 |
| 負債純資産合計 | 885,951,373 | 747,649,008 |
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