有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/18-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2025年 1月17日現在) | 第20期 (2026年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 117,331 | 225,522 |
| コール・ローン | 15,215,406 | 29,637,870 |
| 親投資信託受益証券 | 764,707,356 | 845,842,358 |
| 流動資産合計 | 780,040,093 | 875,705,750 |
| 資産合計 | 780,040,093 | 875,705,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 456,024 | 5,705,148 |
| 未払受託者報酬 | 401,061 | 414,082 |
| 未払委託者報酬 | 6,685,119 | 6,902,010 |
| その他未払費用 | 17,740 | 18,302 |
| 流動負債合計 | 7,559,944 | 13,039,542 |
| 負債合計 | 7,559,944 | 13,039,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 497,814,641 | 476,921,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,665,508 | 385,744,552 |
| (分配準備積立金) | 199,019,140 | 294,678,157 |
| 元本等合計 | 772,480,149 | 862,666,208 |
| 純資産合計 | 772,480,149 | 862,666,208 |
| 負債純資産合計 | 780,040,093 | 875,705,750 |
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