有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (平成29年 1月17日現在) | 第12期 (平成30年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 681,114 | - |
| コール・ローン | 19,066,011 | 14,658,130 |
| 親投資信託受益証券 | 1,245,974,807 | 985,150,501 |
| 流動資産合計 | 1,265,721,932 | 999,808,631 |
| 資産合計 | 1,265,721,932 | 999,808,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,234,534 | 38,155 |
| 未払受託者報酬 | 652,680 | 491,813 |
| 未払委託者報酬 | 10,877,977 | 8,196,745 |
| 未払利息 | 55 | 39 |
| その他未払費用 | 44,419 | 32,729 |
| 流動負債合計 | 12,809,665 | 8,759,481 |
| 負債合計 | 12,809,665 | 8,759,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,092,217,989 | 831,257,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,694,278 | 159,791,307 |
| 元本等合計 | 1,252,912,267 | 991,049,150 |
| 純資産合計 | 1,252,912,267 | 991,049,150 |
| 負債純資産合計 | 1,265,721,932 | 999,808,631 |
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