有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/18-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 1月17日現在) | 第17期 (2023年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 602,494 | 402,381 |
| コール・ローン | 18,746,910 | 18,723,725 |
| 親投資信託受益証券 | 884,916,708 | 786,752,099 |
| 流動資産合計 | 904,266,112 | 805,878,205 |
| 資産合計 | 904,266,112 | 805,878,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,236 | 823 |
| 未払受託者報酬 | 443,960 | 420,759 |
| 未払委託者報酬 | 7,399,683 | 7,013,464 |
| その他未払費用 | 29,562 | 28,020 |
| 流動負債合計 | 7,884,441 | 7,463,066 |
| 負債合計 | 7,884,441 | 7,463,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 629,817,691 | 594,189,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 266,563,980 | 204,226,047 |
| (分配準備積立金) | 228,393,303 | 214,078,606 |
| 元本等合計 | 896,381,671 | 798,415,139 |
| 純資産合計 | 896,381,671 | 798,415,139 |
| 負債純資産合計 | 904,266,112 | 805,878,205 |
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