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【提出】: 2023/04/13 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第16期 (2022年 1月17日現在)	第17期 (2023年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	602,494	402,381
コール・ローン	18,746,910	18,723,725
親投資信託受益証券	884,916,708	786,752,099
流動資産合計	904,266,112	805,878,205
資産合計	904,266,112	805,878,205
負債の部
流動負債
未払解約金	11,236	823
未払受託者報酬	443,960	420,759
未払委託者報酬	7,399,683	7,013,464
その他未払費用	29,562	28,020
流動負債合計	7,884,441	7,463,066
負債合計	7,884,441	7,463,066
純資産の部
元本等
元本	629,817,691	594,189,092
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	266,563,980	204,226,047
(分配準備積立金)	228,393,303	214,078,606
元本等合計	896,381,671	798,415,139
純資産合計	896,381,671	798,415,139
負債純資産合計	904,266,112	805,878,205

開示資料

決算

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