有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成25年 2月27日現在) | 第8期 (平成26年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,465,035 | 3,394,008 |
| 親投資信託受益証券 | 426,439,886 | 508,795,370 |
| 未収入金 | 48,181 | 25,038 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産合計 | 428,953,108 | 512,214,423 |
| 資産合計 | 428,953,108 | 512,214,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,653,449 | - |
| 未払受託者報酬 | 171,810 | 249,719 |
| 未払委託者報酬 | 1,479,398 | 2,150,289 |
| その他未払費用 | 5,662 | 8,266 |
| 流動負債合計 | 38,310,319 | 2,408,274 |
| 負債合計 | 38,310,319 | 2,408,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 685,925,745 | 670,922,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △295,282,956 | △161,116,059 |
| (分配準備積立金) | 38,031,834 | 40,712,429 |
| 元本等合計 | 390,642,789 | 509,806,149 |
| 純資産合計 | 390,642,789 | 509,806,149 |
| 負債純資産合計 | 428,953,108 | 512,214,423 |
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