有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 3月 1日現在) | 第16期 (2022年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,247,176 | 2,654,754 |
| 親投資信託受益証券 | 460,559,239 | 336,788,157 |
| 流動資産合計 | 463,806,415 | 339,442,911 |
| 資産合計 | 463,806,415 | 339,442,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,712 | 123,026 |
| 未払受託者報酬 | 225,301 | 184,896 |
| 未払委託者報酬 | 1,940,027 | 1,592,113 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 7,450 | 6,102 |
| 流動負債合計 | 2,342,492 | 1,906,137 |
| 負債合計 | 2,342,492 | 1,906,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 339,424,523 | 246,053,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,039,400 | 91,483,728 |
| (分配準備積立金) | 160,821,764 | 120,333,803 |
| 元本等合計 | 461,463,923 | 337,536,774 |
| 純資産合計 | 461,463,923 | 337,536,774 |
| 負債純資産合計 | 463,806,415 | 339,442,911 |
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