有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/28-2024/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年 2月27日現在) | 第18期 (2024年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 549,091 | 2,168,330 |
| 親投資信託受益証券 | 66,673,618 | 359,487,128 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 67,222,709 | 361,755,458 |
| 資産合計 | 67,222,709 | 361,755,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,404 | 82,309 |
| 未払受託者報酬 | 31,636 | 150,504 |
| 未払委託者報酬 | 272,420 | 1,295,952 |
| その他未払費用 | 978 | 4,962 |
| 流動負債合計 | 326,438 | 1,533,727 |
| 負債合計 | 326,438 | 1,533,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,808,298 | 164,619,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,087,973 | 195,601,771 |
| (分配準備積立金) | 28,936,054 | 89,881,731 |
| 元本等合計 | 66,896,271 | 360,221,731 |
| 純資産合計 | 66,896,271 | 360,221,731 |
| 負債純資産合計 | 67,222,709 | 361,755,458 |
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