有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成26年 2月27日現在) | 第9期 (平成27年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,394,008 | 2,238,959 |
| 親投資信託受益証券 | 508,795,370 | 344,690,497 |
| 未収入金 | 25,038 | - |
| 未収利息 | 7 | 4 |
| 流動資産合計 | 512,214,423 | 346,929,460 |
| 資産合計 | 512,214,423 | 346,929,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 249,719 | 164,883 |
| 未払委託者報酬 | 2,150,289 | 1,419,797 |
| その他未払費用 | 8,266 | 5,436 |
| 流動負債合計 | 2,408,274 | 1,590,116 |
| 負債合計 | 2,408,274 | 1,590,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 670,922,208 | 364,100,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △161,116,059 | △18,761,550 |
| (分配準備積立金) | 40,712,429 | 78,477,069 |
| 元本等合計 | 509,806,149 | 345,339,344 |
| 純資産合計 | 509,806,149 | 345,339,344 |
| 負債純資産合計 | 512,214,423 | 346,929,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
