有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/28-2026/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2025年 2月27日現在) | 第20期 (2026年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,108,638 | 5,154,497 |
| 親投資信託受益証券 | 725,935,991 | 876,307,746 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 未収利息 | 68 | 104 |
| 流動資産合計 | 731,044,697 | 881,562,347 |
| 資産合計 | 731,044,697 | 881,562,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,987 | 102,354 |
| 未払受託者報酬 | 363,278 | 352,182 |
| 未払委託者報酬 | 3,128,177 | 3,032,626 |
| その他未払費用 | 12,052 | 11,681 |
| 流動負債合計 | 3,654,494 | 3,498,843 |
| 負債合計 | 3,654,494 | 3,498,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,974,803 | 204,709,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 425,415,400 | 673,353,696 |
| (分配準備積立金) | 135,867,170 | 474,741,208 |
| 元本等合計 | 727,390,203 | 878,063,504 |
| 純資産合計 | 727,390,203 | 878,063,504 |
| 負債純資産合計 | 731,044,697 | 881,562,347 |
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