有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年 2月29日現在) | 第11期 (平成29年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,187,098 | - |
| コール・ローン | 2,639,279 | 5,050,353 |
| 親投資信託受益証券 | 717,651,628 | 790,742,306 |
| 未収入金 | 100,000 | - |
| 流動資産合計 | 721,578,005 | 795,792,659 |
| 資産合計 | 721,578,005 | 795,792,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 255,986 | 356,250 |
| 未払委託者報酬 | 2,204,275 | 3,067,686 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 8,474 | 11,818 |
| 流動負債合計 | 2,468,735 | 3,435,759 |
| 負債合計 | 2,468,735 | 3,435,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 893,394,959 | 823,885,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △174,285,689 | △31,528,661 |
| (分配準備積立金) | 69,234,229 | 79,466,145 |
| 元本等合計 | 719,109,270 | 792,356,900 |
| 純資産合計 | 719,109,270 | 792,356,900 |
| 負債純資産合計 | 721,578,005 | 795,792,659 |
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