有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年 2月27日現在) | 第15期 (2021年 3月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,477,815 | 3,247,176 |
| 親投資信託受益証券 | 447,414,164 | 460,559,239 |
| 流動資産合計 | 450,891,979 | 463,806,415 |
| 資産合計 | 450,891,979 | 463,806,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 206,612 | 169,712 |
| 未払受託者報酬 | 241,253 | 225,301 |
| 未払委託者報酬 | 2,077,388 | 1,940,027 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 7,985 | 7,450 |
| 流動負債合計 | 2,533,239 | 2,342,492 |
| 負債合計 | 2,533,239 | 2,342,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 413,225,779 | 339,424,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,132,961 | 122,039,400 |
| (分配準備積立金) | 141,801,186 | 160,821,764 |
| 元本等合計 | 448,358,740 | 461,463,923 |
| 純資産合計 | 448,358,740 | 461,463,923 |
| 負債純資産合計 | 450,891,979 | 463,806,415 |
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