有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年 2月27日現在) | 第10期 (平成28年 2月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 1,187,098 |
| コール・ローン | 2,238,959 | 2,639,279 |
| 親投資信託受益証券 | 344,690,497 | 717,651,628 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 346,929,460 | 721,578,005 |
| 資産合計 | 346,929,460 | 721,578,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 164,883 | 255,986 |
| 未払委託者報酬 | 1,419,797 | 2,204,275 |
| その他未払費用 | 5,436 | 8,474 |
| 流動負債合計 | 1,590,116 | 2,468,735 |
| 負債合計 | 1,590,116 | 2,468,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,100,894 | 893,394,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,761,550 | △174,285,689 |
| (分配準備積立金) | 78,477,069 | 69,234,229 |
| 元本等合計 | 345,339,344 | 719,109,270 |
| 純資産合計 | 345,339,344 | 719,109,270 |
| 負債純資産合計 | 346,929,460 | 721,578,005 |
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