有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2018年 2月27日現在) | 第13期 (2019年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,928,403 | 3,277,821 |
| 親投資信託受益証券 | 598,993,520 | 456,900,355 |
| 未収入金 | 100,000 | - |
| 流動資産合計 | 604,021,923 | 460,178,176 |
| 資産合計 | 604,021,923 | 460,178,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 250,152 | 207,693 |
| 未払受託者報酬 | 369,098 | 223,318 |
| 未払委託者報酬 | 3,178,251 | 1,922,937 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 12,248 | 7,380 |
| 流動負債合計 | 3,809,756 | 2,361,334 |
| 負債合計 | 3,809,756 | 2,361,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,305,891 | 415,387,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,906,276 | 42,429,556 |
| (分配準備積立金) | 157,581,912 | 136,139,533 |
| 元本等合計 | 600,212,167 | 457,816,842 |
| 純資産合計 | 600,212,167 | 457,816,842 |
| 負債純資産合計 | 604,021,923 | 460,178,176 |
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