有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/28-2025/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年 2月27日現在) | 第19期 (2025年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,168,330 | 5,108,638 |
| 親投資信託受益証券 | 359,487,128 | 725,935,991 |
| 未収入金 | 100,000 | - |
| 未収利息 | - | 68 |
| 流動資産合計 | 361,755,458 | 731,044,697 |
| 資産合計 | 361,755,458 | 731,044,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,309 | 150,987 |
| 未払受託者報酬 | 150,504 | 363,278 |
| 未払委託者報酬 | 1,295,952 | 3,128,177 |
| その他未払費用 | 4,962 | 12,052 |
| 流動負債合計 | 1,533,727 | 3,654,494 |
| 負債合計 | 1,533,727 | 3,654,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,619,960 | 301,974,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 195,601,771 | 425,415,400 |
| (分配準備積立金) | 89,881,731 | 135,867,170 |
| 元本等合計 | 360,221,731 | 727,390,203 |
| 純資産合計 | 360,221,731 | 727,390,203 |
| 負債純資産合計 | 361,755,458 | 731,044,697 |
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