有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成29年 2月27日現在) | 第12期 (平成30年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,050,353 | 4,928,403 |
| 親投資信託受益証券 | 790,742,306 | 598,993,520 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 795,792,659 | 604,021,923 |
| 資産合計 | 795,792,659 | 604,021,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 250,152 |
| 未払受託者報酬 | 356,250 | 369,098 |
| 未払委託者報酬 | 3,067,686 | 3,178,251 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 11,818 | 12,248 |
| 流動負債合計 | 3,435,759 | 3,809,756 |
| 負債合計 | 3,435,759 | 3,809,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 823,885,561 | 500,305,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,528,661 | 99,906,276 |
| (分配準備積立金) | 79,466,145 | 157,581,912 |
| 元本等合計 | 792,356,900 | 600,212,167 |
| 純資産合計 | 792,356,900 | 600,212,167 |
| 負債純資産合計 | 795,792,659 | 604,021,923 |
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