有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)

【提出】
2014/08/15 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額78,505,397,918円
Ⅱ 負債総額146,208,914円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)78,359,189,004円
Ⅳ 発行済口数46,990,130,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6676円