有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/17-2024/11/18)

【提出】
2025/02/18 9:18
【資料】
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【項目】
56項目
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額452,497,377,547円
Ⅱ 負債総額317,014,407円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)452,180,363,140円
Ⅳ 発行済口数64,574,533,489口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.0025円