有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/17-2024/05/16)

【提出】
2024/08/16 9:05
【資料】
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【項目】
56項目
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額414,906,697,465円
Ⅱ 負債総額397,408,257円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)414,509,289,208円
Ⅳ 発行済口数63,864,243,569口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.4905円