有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月17日-令和1年11月18日)

【提出】
2020/02/18 9:09
【資料】
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【項目】
56項目
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額215,411,226,036円
Ⅱ 負債総額4,304,920,995円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)211,106,305,041円
Ⅳ 発行済口数76,820,516,282口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7480円