有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)

【提出】
2016/02/16 9:20
【資料】
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【項目】
53項目
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額79,707,033,560円
Ⅱ 負債総額75,695,976円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)79,631,337,584円
Ⅳ 発行済口数38,809,327,001口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0519円