有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

【提出】
2020/08/18 9:19
【資料】
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【項目】
56項目
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額237,526,532,331円
Ⅱ 負債総額8,161,069円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)237,518,371,262円
Ⅳ 発行済口数93,350,097,683口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5444円