有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月17日-平成28年11月16日)

【提出】
2017/02/16 9:14
【資料】
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【項目】
53項目
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額74,397,001,492円
Ⅱ 負債総額230,731,159円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)74,166,270,333円
Ⅳ 発行済口数38,119,498,653口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9456円