有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

【提出】
2021/08/17 9:03
【資料】
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【項目】
56項目
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額235,031,982,445円
Ⅱ 負債総額1,275,811,140円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)233,756,171,305円
Ⅳ 発行済口数63,085,497,725口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7054円