有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

【提出】
2016/08/16 9:19
【資料】
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【項目】
53項目
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額72,535,387,959円
Ⅱ 負債総額81,072,595円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)72,454,315,364円
Ⅳ 発行済口数38,870,246,203口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8640円