有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月18日-令和3年11月16日)

【提出】
2022/02/16 9:04
【資料】
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【項目】
56項目
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額256,900,771,113円
Ⅱ 負債総額151,605,046円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)256,749,166,067円
Ⅳ 発行済口数62,255,842,386口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1241円