有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年7月16日現在 | 当期 平成26年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,220,077 | 4,157,585 | |||
| 投資信託受益証券 | 116,451,752 | 101,947,986 | |||
| 親投資信託受益証券 | 132,795,736 | 124,369,976 | |||
| 未収入金 | - | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 254,467,565 | 231,475,547 | |||
| 資産合計 | 254,467,565 | 231,475,547 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 935,208 | 802,134 | |||
| 未払解約金 | - | 827,730 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,403 | 20,810 | |||
| 未払委託者報酬 | 426,013 | 395,752 | |||
| その他未払費用 | 9,697 | 9,452 | |||
| 流動負債合計 | 1,393,321 | 2,055,878 | |||
| 負債合計 | 1,393,321 | 2,055,878 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 311,736,094 | ※1 267,378,189 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 58,661,850 | ※2 △ 37,958,520 | |||
| (分配準備積立金) | 10,800,820 | 8,886,550 | |||
| 元本等合計 | 253,074,244 | 229,419,669 | |||
| 純資産合計 | 253,074,244 | 229,419,669 | |||
| 負債純資産合計 | 254,467,565 | 231,475,547 | |||
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