有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年1月15日現在 | 当 期 平成27年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,020,951 | 2,481,360 | |||
| 投資信託受益証券 | 83,075,506 | 71,329,604 | |||
| 親投資信託受益証券 | 105,218,483 | 87,646,692 | |||
| 流動資産合計 | 191,314,940 | 161,457,656 | |||
| 資産合計 | 191,314,940 | 161,457,656 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 598,122 | 476,960 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,071 | 15,319 | |||
| 未払委託者報酬 | 324,583 | 291,312 | |||
| その他未払費用 | 8,152 | 7,125 | |||
| 流動負債合計 | 947,928 | 790,716 | |||
| 負債合計 | 947,928 | 790,716 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 199,374,045 | ※1 158,986,932 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,007,033 | ※2 1,680,008 | |||
| (分配準備積立金) | 5,995,684 | 4,914,610 | |||
| 元本等合計 | 190,367,012 | 160,666,940 | |||
| 純資産合計 | 190,367,012 | 160,666,940 | |||
| 負債純資産合計 | 191,314,940 | 161,457,656 | |||
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