有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年7月16日現在 | 当 期 2020年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,280,257 | 1,452,366 | |||
| 投資信託受益証券 | 44,394,122 | 42,688,877 | |||
| 親投資信託受益証券 | 52,840,281 | 52,180,520 | |||
| 流動資産合計 | 98,514,660 | 96,321,763 | |||
| 資産合計 | 98,514,660 | 96,321,763 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 204,342 | 188,155 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,026 | 8,927 | |||
| 未払委託者報酬 | 171,788 | 169,865 | |||
| その他未払費用 | 3,936 | 3,928 | |||
| 流動負債合計 | 389,092 | 370,875 | |||
| 負債合計 | 389,092 | 370,875 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 102,171,031 | ※1 94,077,750 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,045,463 | ※2 1,873,138 | |||
| (分配準備積立金) | 4,940,920 | 4,859,064 | |||
| 元本等合計 | 98,125,568 | 95,950,888 | |||
| 純資産合計 | 98,125,568 | 95,950,888 | |||
| 負債純資産合計 | 98,514,660 | 96,321,763 | |||
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