有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年1月15日現在 | 当 期 2020年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,452,366 | 1,464,731 | |||
| 投資信託受益証券 | 42,688,877 | 39,115,750 | |||
| 親投資信託受益証券 | 52,180,520 | 46,858,235 | |||
| 流動資産合計 | 96,321,763 | 87,438,716 | |||
| 資産合計 | 96,321,763 | 87,438,716 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 188,155 | 180,004 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,927 | 7,918 | |||
| 未払委託者報酬 | 169,865 | 150,669 | |||
| その他未払費用 | 3,928 | 3,461 | |||
| 流動負債合計 | 370,875 | 342,052 | |||
| 負債合計 | 370,875 | 342,052 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 94,077,750 | ※1 90,002,238 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,873,138 | ※2 △ 2,905,574 | |||
| (分配準備積立金) | 4,859,064 | 4,496,415 | |||
| 元本等合計 | 95,950,888 | 87,096,664 | |||
| 純資産合計 | 95,950,888 | 87,096,664 | |||
| 負債純資産合計 | 96,321,763 | 87,438,716 | |||
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