有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年1月15日現在 | 当 期 平成26年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,157,585 | 3,455,816 | |||
| 投資信託受益証券 | 101,947,986 | 97,897,631 | |||
| 親投資信託受益証券 | 124,369,976 | 118,855,328 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 231,475,547 | 220,208,775 | |||
| 資産合計 | 231,475,547 | 220,208,775 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 802,134 | 759,635 | |||
| 未払解約金 | 827,730 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 20,810 | 19,610 | |||
| 未払委託者報酬 | 395,752 | 372,861 | |||
| その他未払費用 | 9,452 | 8,632 | |||
| 流動負債合計 | 2,055,878 | 1,160,738 | |||
| 負債合計 | 2,055,878 | 1,160,738 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 267,378,189 | ※1 253,211,958 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 37,958,520 | ※2 △ 34,163,921 | |||
| (分配準備積立金) | 8,886,550 | 8,029,513 | |||
| 元本等合計 | 229,419,669 | 219,048,037 | |||
| 純資産合計 | 229,419,669 | 219,048,037 | |||
| 負債純資産合計 | 231,475,547 | 220,208,775 | |||
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