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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

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【提出】: 2016/10/07 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年1月15日現在	当期平成28年7月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,317,623	2,054,903
		投資信託受益証券		60,663,981	56,707,000
		親投資信託受益証券		74,870,377	67,915,274
		流動資産合計		137,851,981	126,677,177
	資産合計			137,851,981	126,677,177
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		451,390	431,426
		未払受託者報酬		13,154	11,422
		未払委託者報酬		250,276	217,301
		その他未払費用		6,088	5,276
		流動負債合計		720,908	665,425
	負債合計			720,908	665,425
純資産の部
	元本等
		元本		※1 150,463,388	※1 143,808,997
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 13,332,315	※2 △ 17,797,245
			(分配準備積立金)	3,774,372	2,619,306
		元本等合計		137,131,073	126,011,752
	純資産合計			137,131,073	126,011,752
負債純資産合計				137,851,981	126,677,177

開示資料

決算

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