有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年1月16日現在 | 当 期 平成29年7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,836,128 | 1,621,059 | |||
| 投資信託受益証券 | 61,103,370 | 55,746,056 | |||
| 親投資信託受益証券 | 68,304,565 | 67,568,520 | |||
| 流動資産合計 | 131,244,063 | 124,935,635 | |||
| 資産合計 | 131,244,063 | 124,935,635 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 426,008 | 258,851 | |||
| 未払解約金 | 1,110 | 518 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,909 | 11,722 | |||
| 未払委託者報酬 | 226,570 | 223,037 | |||
| その他未払費用 | 5,072 | 5,028 | |||
| 流動負債合計 | 670,669 | 499,156 | |||
| 負債合計 | 670,669 | 499,156 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 142,002,823 | ※1 129,425,619 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,429,429 | ※2 △ 4,989,140 | |||
| (分配準備積立金) | 1,987,755 | 2,067,779 | |||
| 元本等合計 | 130,573,394 | 124,436,479 | |||
| 純資産合計 | 130,573,394 | 124,436,479 | |||
| 負債純資産合計 | 131,244,063 | 124,935,635 | |||
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