有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年7月15日現在 | 当 期 平成29年1月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,054,903 | 1,836,128 | |||
| 投資信託受益証券 | 56,707,000 | 61,103,370 | |||
| 親投資信託受益証券 | 67,915,274 | 68,304,565 | |||
| 流動資産合計 | 126,677,177 | 131,244,063 | |||
| 資産合計 | 126,677,177 | 131,244,063 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 431,426 | 426,008 | |||
| 未払解約金 | - | 1,110 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,422 | 11,909 | |||
| 未払委託者報酬 | 217,301 | 226,570 | |||
| その他未払費用 | 5,276 | 5,072 | |||
| 流動負債合計 | 665,425 | 670,669 | |||
| 負債合計 | 665,425 | 670,669 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 143,808,997 | ※1 142,002,823 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 17,797,245 | ※2 △ 11,429,429 | |||
| (分配準備積立金) | 2,619,306 | 1,987,755 | |||
| 元本等合計 | 126,011,752 | 130,573,394 | |||
| 純資産合計 | 126,011,752 | 130,573,394 | |||
| 負債純資産合計 | 126,677,177 | 131,244,063 | |||
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