有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年7月18日現在 | 当 期 平成30年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,621,059 | 1,688,081 | |||
| 投資信託受益証券 | 55,746,056 | 55,427,037 | |||
| 親投資信託受益証券 | 67,568,520 | 65,031,360 | |||
| 未収入金 | - | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 124,935,635 | 123,146,478 | |||
| 資産合計 | 124,935,635 | 123,146,478 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 258,851 | 232,158 | |||
| 未払解約金 | 518 | 969,293 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,722 | 11,185 | |||
| 未払委託者報酬 | 223,037 | 212,867 | |||
| その他未払費用 | 5,028 | 4,921 | |||
| 流動負債合計 | 499,156 | 1,430,424 | |||
| 負債合計 | 499,156 | 1,430,424 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 129,425,619 | ※1 116,079,091 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,989,140 | ※2 5,636,963 | |||
| (分配準備積立金) | 2,067,779 | 6,447,722 | |||
| 元本等合計 | 124,436,479 | 121,716,054 | |||
| 純資産合計 | 124,436,479 | 121,716,054 | |||
| 負債純資産合計 | 124,935,635 | 123,146,478 | |||
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