有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年7月15日現在 | 当 期 2021年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,464,731 | 4,043,426 | |||
| 投資信託受益証券 | 39,115,750 | 34,423,786 | |||
| 親投資信託受益証券 | 46,858,235 | 40,077,227 | |||
| 流動資産合計 | 87,438,716 | 78,544,439 | |||
| 資産合計 | 87,438,716 | 78,544,439 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 180,004 | 2,851,297 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,918 | 7,030 | |||
| 未払委託者報酬 | 150,669 | 133,885 | |||
| その他未払費用 | 3,461 | 3,239 | |||
| 流動負債合計 | 342,052 | 2,995,451 | |||
| 負債合計 | 342,052 | 2,995,451 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 90,002,238 | ※1 71,282,429 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,905,574 | ※2 4,266,559 | |||
| (分配準備積立金) | 4,496,415 | 4,782,117 | |||
| 元本等合計 | 87,096,664 | 75,548,988 | |||
| 純資産合計 | 87,096,664 | 75,548,988 | |||
| 負債純資産合計 | 87,438,716 | 78,544,439 | |||
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