有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年1月15日現在 | 当 期 2019年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 102,137 | - | |||
| コール・ローン | 1,262,592 | 1,280,257 | |||
| 投資信託受益証券 | 44,790,835 | 44,394,122 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,879,033 | 52,840,281 | |||
| 流動資産合計 | 97,034,597 | 98,514,660 | |||
| 資産合計 | 97,034,597 | 98,514,660 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 210,431 | 204,342 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,953 | 9,026 | |||
| 未払委託者報酬 | 170,419 | 171,788 | |||
| その他未払費用 | 4,078 | 3,936 | |||
| 流動負債合計 | 393,881 | 389,092 | |||
| 負債合計 | 393,881 | 389,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 105,215,864 | ※1 102,171,031 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,575,148 | ※2 △ 4,045,463 | |||
| (分配準備積立金) | 5,202,012 | 4,940,920 | |||
| 元本等合計 | 96,640,716 | 98,125,568 | |||
| 純資産合計 | 96,640,716 | 98,125,568 | |||
| 負債純資産合計 | 97,034,597 | 98,514,660 | |||
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