有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

	(2014年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	262,881,748,414円
Ⅱ 負債総額	135,648,210,428円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,233,537,986円
Ⅳ 発行済投資口数	276,985口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	91,870円

(注1)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)2014年1月31日を基準日、2014年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額は、当期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定し、小数点以下を切り捨てて記載しています。