有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
| (2020年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 392,217,971,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,758,048,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,459,922,839円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,874,960口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 104,247円 |
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| (2020年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 392,217,971,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,758,048,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,459,922,839円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,874,960口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 104,247円 |
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