有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
| (2016年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 298,450,140,426円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,998,096,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,452,044,184円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,570,040口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 98,374円 |
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| (2016年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 298,450,140,426円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,998,096,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,452,044,184円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,570,040口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 98,374円 |
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