有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
| (2014年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 263,310,061,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,894,570,365円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,415,490,743円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 1,384,925口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 92,001円 |
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| (2014年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 263,310,061,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,894,570,365円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,415,490,743円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 1,384,925口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 92,001円 |
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