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有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)

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【提出】: 2022/04/27 16:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

	(2022年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	411,259,371,647円
Ⅱ 負債総額	209,601,896,747円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,657,474,900円
Ⅳ 発行済投資口の総口数	1,916,330口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	105,231円

(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。

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